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任务内容：
一、根据如下资料完成以下实验（总分100分）：
第四单元实验考核1《日常业务处理》
系统初始化
【新建800账套，时间2011年1月1日，操作员admin；基础信息设置，操作员101】
（一）系统管理：
阳光有限责任公司为一般纳税人的工业企业，增值税税率为17%，适用2007年新会计准则，记账本位币为人民币RMB，2011年1月1日开始启用用友畅捷通T3系统，新建账套号为800，企业纳税号：1234567，首次启用功能模块：总账（暂时不启用工资管理、固定资产、购销存管理）。
基础信息：有外币核算，存货、客户、供应商无分类。
编码规则：科目编码级次4222，其他默认
编号
姓名
口令
部门
角色
权限
101
赵伟
无
财务部
账套主管
账套主管
102
王娟
无
财务部
总账会计
总账系统、报表
（二）基础信息设置：
1、部门档案
部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
5
生产部
2、职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
101
张达
管理部
201
赵伟
财务部
202
王娟
财务部
203
肖萍
财务部
301
马南
采购部
401
刘会
销售部
501
齐方
生产部
502
李国
生产部
3、客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
纳税人登记号
001
明泰有限责任公司
明泰公司
12345
002
元祥股份有限公司
元祥公司
54321
4、供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
001
浩天有限责任公司
浩天公司
002
光明股份有限公司
光明公司
5、外币及汇率：美元，币符$，固定汇率，1月份记账汇率6.7
6、收付结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
票据结算
否
101
现金支票
否
102
转账支票
否
103
商业汇票
否
104
银行汇票
否
2
非票据结算
否
7、付款条件
付款条件编码
付款条件表示
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
01
2/10,n/20
20
10
2
20
总账初始化
1、会计科目设置：增加科目，修改科目
科目编码
科目名称
外币币种
计量单位
辅助账类型
账页格式
1002
银行存款
金额式
100201
工行存款
金额式
100202
建行存款
金额式
1111
买入返售金融资产
金额式
1121
应收票据
客户往来
金额式
1122
应收账款
客户往来
金额式
1123
预付账款
供应商往来
金额式
1221
其他应收款
个人往来
金额式
1403
原材料
金额式
140301
甲材料
千克
数量核算
数量金额式
140302
乙材料
千克
数量核算
数量金额式
1405
库存商品
金额式
140501
A产品
件
数量核算
数量金额式
140502
B产品
件
数量核算
数量金额式
2201
应付票据
供应商往来
金额式
2202
应付账款
供应商往来
金额式
2203
预收账款
客户往来
金额式
2221
应交税费
金额式
222101
应交增值税
金额式
22210101
进项税额
金额式
22210102
销项税额
金额式
500101
直接材料
项目核算
金额式
500102
直接人工
项目核算
金额式
500103
制造费用
项目核算
金额式
6602
管理费用
金额式
660201
工资及福利
部门核算
金额式
660202
办公费
部门核算
金额式
660203
招待费
部门核算
金额式
660204
差旅费
部门核算
金额式
660205
折旧费
金额式
660206
水电费
金额式
660207
其他
金额式
2、凭证类别：
类别名称
限制类型
限制科目
类别名称
收款凭证
借方必有
1001，1002
收款凭证
付款凭证
贷方必有
1001，1002
付款凭证
转账凭证
借贷必无
1001，1002
转账凭证
3、指定会计科目：“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
4、设置项目目录：
项目大类：产品，项目分类：自产、委外，项目目录：自产包括101 A产品和102 B产品。
项目核算科目：
科目编码
科目名称
500101
直接材料
500102
直接人工
500103
制造费用
5、期初余额表：
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1001
库存现金
借
5,000.00
1002
银行存款
借
2,800,000.00
100201
工行存款
借
2,000,000.00
100202
建行存款
借
800,000.00
1122
应收账款
借
58,500.00
1221
其他应收款
借
3,000.00
1403
原材料
借
170,000.00
140301
甲材料
借
80,000.00
140301
千克
借
1,000.00000
140302
乙材料
借
90,000.00
140302
千克
借
1,500.00000
1405
库存商品
借
380,000.00
140501
A产品
借
300,000.00
140501
件
借
1,000.00000
140502
B产品
借
80,000.00
140502
件
借
800.00000
1601
固定资产
借
3,600,000.00
1602
累计折旧
贷
1,200,000.00
2001
短期借款
贷
240,000.00
4001
实收资本
贷
5,000,000.00
4104
利润分配
贷
756,500.00
5001
生产成本
借
180,000.00
500101
直接材料
借
100,000.00
500102
直接人工
借
50,000.00
500103
制造费用
借
30,000.00
应收账款1122：A数量100，A单价500
日期
凭证号数
客户编码
客户名称
摘要
方向
本币期初余额
2010.12.31
001
明泰公司
销售A产品
借
58500
其他应收款：
日期
凭证号数
部门名称
个人名称
摘要
方向
本币期初余额
2010.12.31
管理部
张达
出差借款
借
3000
合计
借
3000
生产成本本期初：
直接材料
项目编码
项目名称
方向
本币期初余额
101
A产品
借
70000
102
B产品
借
30000
合计
借
100000
直接人工
项目编码
项目名称
方向
本币期初余额
101
A产品
借
30000
102
B产品
借
20000
合计
借
50000
制造费用
项目编码
项目名称
方向
本币期初余额
101
A产品
借
20000
102
B产品
借
10000
合计
借
30000
6、总账设置选项：允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收、应付系统的受控科目；出纳凭证不需要经由出纳签字。
日常及期末业务处理
（一）日常业务：102录入记账凭证，101审核，101记账。
2011年1月1日，销售部购办公用品，现金支付500元。
2011年1月1日，购甲原材料100千克，单价80元，进项税额1360元，银行存款工行支付9360元。
2011年1月3日，工行收到明泰公司所欠货款58500元，转账支票。
2011年1月4日，销售一批商品，收入60000元，销项税10200元，同时工行收到货款，转账支票。
2011年1月5日，结转A产品的销售成本30000元，单价300元。
2011年1月6日，管理部张达报销预借的差旅费3000元。
2011年1月10日，采购部招待客户，消费4000元，以转账支票支付，票号ZP101.
（二）期末处理：结账
编制财务报表
1、新建固定资产状况表，并定义如下报表格式。
固定资产状况表
年 月 日 单位：元
项目
期初数
期末数
固定资产
QC（“1601”,月）
QM（“1601”,月）
累计折旧
QC（“1602”,月）
QM（“1602”,月）
净值
上 – 下
上 – 下
说明：年、月、日设置为关键字
2、调用2007年新准则资产负债表模板，输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”，生成资产负债表数据。
3、调用2007年新准则利润表模板，输入关键字“阳光有限责任公司”、“2011年1月31日”，生成利润表数据。
在D盘新建文件夹，将账套备份至此文件夹；另外提供5张操作过程中的截图，附在形考作业WORD文档中。将账套文件夹和WORD文档合并至“实验1”文件夹并压缩，最后上传“实验1”压缩包。（注：其中的WORD形考作业封面请填写姓名和学号）
（将下图贴在Word文档里上传附件即可）
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